こんにちは、アメリカ株で資産運用をしている☆しまじです☆
アメリカの主要な企業に分散投資をしながら、さらに高配当金もいただけるＥＴＦ、バンガード・米国高配当ＥＴＦ「ＶＹＭ」、そしてＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ 米国高配当株ＥＴＦ「ＳＤＹ」に並び、名が知れているＥＴＦ。ブラックロックの iシェアーズ 好配当株式 ＥＴＦ「ＤＶＹ」についての記事になります。
目次
iシェアーズ 好配当株式 ＥＴＦ「ＤＶＹ」とは
iシェアーズ 好配当株式 ＥＴＦ「ＤＶＹ」とは、ブラックロックが運用しているＥＴＦで、比較的高配当の米国株式に連動しています。
ここでいう好配当とは（高ではなく好になっています）、ただ配当利回りが高いだけではなく、これからの未来に向けても高い配当利回りを維持していける企業ということです。
ちなみに、対象指数は、ダウ・ジョーンズ・セレクト・ディビデンド・インデックスになります。
概要
iシェアーズ 好配当株式 ＥＴＦ「ＤＶＹ」の概要です。
| 項目 | 指数 | 備考 |
|---|---|---|
| ティッカー | DVY | |
| 上場取引所 | ナスダック証券取引所 | |
| ベンチマーク | ダウ・ジョーンズ・セレクト・ディビデンド・インデックス | |
| 経費率 | 0.39% | |
| 配当利回り | 3.11% | |
| 配当スケジュール | 4半期毎 | 3,6,9,12月 |
| ETF純資産総額 | 168.99億米ドル | |
| 設定日 | 2003年11月3日 | 設立から14年目 |
上場は、ナスダック証券取引所になります。いままでのＥＴＦは、ＮＹＳＥ Ａｒｃａが多かったので、ナスダック証券取引所が新鮮に感じます。経費率は、０．３９％と、超低経費率のＥＴＦと比べると、少し高めですが、配当利回り３．１１％にはなかなかの魅力を感じます。
- ナスダック証券取引所 ： ＮＡＳＤＡＱは１９７１年に、アメリカで世界最大の新興企業（ベンチャー）向けに開設された、証券取引所です。
- ＮＹＳＥ Ａｒｃａ ： １９９７年に認可を受けた、アメリカ初の電子証券取引所です。ＮＹＳＥ（ニューヨーク証券取引所）と、上場基準が異なります。
データ
iシェアーズ 好配当株式 ＥＴＦ「ＤＶＹ」の各種データです。
| 項目 | 指数 | 備考 |
|---|---|---|
| 構成株式銘柄数 | 99 | |
| 株価収益率 | 17.87倍 | PER |
| 株価純資産倍率 | 2.22倍 | PBR |
| 発行済口数 | 1.725億口 |
構成株式銘柄数は、９９銘柄とほぼ１００。株価収益率「ＰＥＲ」と株価純資産倍率「ＰＢＲ」ともに、他ＥＴＦと横並びといったところでしょうか。
保有上位１０銘柄
iシェアーズ 好配当株式 ＥＴＦ「ＤＶＹ」の保有上位１０銘柄と、純資産総額に占める割合です。
| 銘柄 | ティッカー | 割合 |
|---|---|---|
| センチュリーリンク | CTL | 2.32% |
| ワンオーク | OKE | 2.23% |
| オキシデンタル・ペトロリアム | OXY | 2.01% |
| PPLコーポレーション | PPL | 2.01% |
| フォード・モーター | F | 1.95% |
| ファーストエナジー | FE | 1.71% |
| エンタジー | ETR | 1.66% |
| AT＆T | T | 1.63% |
| シーゲイト・テクノロジー | STX | 1.59% |
| エクソンモービル | XOM | 1.50% |
少数の銘柄で、多くの比率を占めるという事はなく、まんべんなく分散投資といった感じです。しまじとしては、見慣れない銘柄が多いです。
上位１０銘柄で、全体の１８．６１％を占めています。
セクター別
続いて、セクター別の構成比率がこちら。
| セクター | 割合 |
|---|---|
| 公益事業 | 30.03% |
| 一般消費財 | 15.50% |
| エネルギー | 11.85% |
| 金融 | 9.19% |
| 生活必需品 | 7.11% |
| 素材 | 6.87% |
| 資本財・サービス | 5.76% |
| 情報技術 | 5.70% |
| 電気通信 | 3.95% |
| ヘルスケア | 3.67% |
公益事業セクターが、なんと全体の約３０％も占めています。「ＤＶＹ」は、公益事業をより、好んでいる様子です。そして、一般消費財、エネルギーと、配当利回りが高い企業が多いセクターが続いています。
電気通信、ヘルスケアセクターは比率が低めになっていますね。
株価の推移
設立以来のiシェアーズ 好配当株式 ＥＴＦ「ＤＶＹ」のチャートです。
設立後、５年後の２００９年に、リーマンショックで半値まで下がっています。これは、恐怖ですよね。その後は、順調に上昇を続け、現在の約９８ドルまで来ています。
さすがに、今後２５ドルまで、下落することはないと思いますが・・・。でも、確証はありませんものね。
運用実績
最後に、iシェアーズ 好配当株式 ＥＴＦ「ＤＶＹ」の運用実績になります。
| 期間 | リターン |
|---|---|
| 年初来 | 0.84% |
| 1年間 | 9.50% |
| 3年間 | 12.75% |
| 5年間 | 12.39% |
| 設定来 | 8.36% |
今年に入ってからのリターンが、プラスになっています。これだけ、ディフェンシブ銘柄がマイナスに落ち込んでいる中、高配当利回りの銘柄を中心に投資をしていながら、プラスなのは、すごい運用だと思います。
設定来は、８．３６％と、非常に魅力的なＥＴＦです。
まとめ
少し経費率が高めではありますが、リターンと配当利回りが高め、なのが魅力のＥＴＦです。高配当ではなく、好配当で、今後も高利回りの銘柄に分散投資を考えていくのであれば、最重要候補の銘柄ですっ
それでは
バンガードが運営している、バンガード・米国高配当ＥＴＦ「ＶＹＭ」については、こちらです。
ステート・ストリートが運営している、ＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ 米国高配当 ＥＴＦ「ＳＤＹ」については、こちらです。