こんにちは、アメリカ株で資産運用をしている☆しまじです☆
誰でも少ない資産で簡単に分散投資が出来る「ＥＴＦ」。今回は、ブラックロックが運用する、iシェアーズ・コア Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ「ＩＶＶ」についての記事になります。
目次
iシェアーズ・コア Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ「ＩＶＶ」とは
ブラックロックの「ＥＴＦ」の中でも、最も中心的な存在の「ＥＴＦ」が、このiシェアーズ・コア Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ「ＩＶＶ」です。特にアメリカの大型株を中心に、上位５００銘柄へ分散投資が出来ます。長期投資を検討するうえでは、選択肢の１つに入れておきたい銘柄になります。Ｓ＆Ｐ５００指数を基に、構成されており、パッシブ運用されている「ＥＴＦ」になります。
- Ｓ＆Ｐ５００ ： アメリカの投資情報会社「スタンダード・アンド・プアーズ社（Ｓ＆Ｐ）」が算出している、代表的な株価の指数。上場している代表的な５００の銘柄を基に算出されます。
- パッシブ運用 ： ベンチマーク（ダウ平均株価や日経平均株価）に連動するように運用されること。ちなみに、ベンチマークを上回る運用を目指すことを「アクティブ運用」といいます。
概要
iシェアーズ・コア Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ「ＩＶＶ」の概要です。
| 項目 | 指数 | 備考 |
|---|---|---|
| ティッカー |
IVV |
|
| 上場取引所 |
NYSE Arca |
|
| ベンチマーク | S＆P500指数 | |
| 経費率 | 0.04% | |
| 配当スケジュール | 4半期毎 | 3月・6月・9月・12月 |
| ファンド純資産総額 | 1,508.4億米ドル | |
| 設定日 | 2000年5月15日 | 設立から18年が経過 |
「ＶＯＯ」、「ＳＰＹ」と同様に、ＮＹＳＥ Ａｒｃａに上場しています。超低経費率で運用されており、とても魅力的です♪
- ＮＹＳＥ Ａｒｃａ ： １９９７年に認可を受けた、アメリカ初の電子証券取引所です。ＮＹＳＥ（ニューヨーク証券取引所）とは、上場基準が異なります。
データ
iシェアーズ・コア Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ「ＩＶＶ」の各種データです。
| 項目 | 指数 | 備考 |
|---|---|---|
| 構成株式銘柄数 | 506 | |
| 株価収益率 | 23.92倍 | PER |
| 株価純資産倍率 | 3.28倍 | PBR |
| 配当利回り | 1.80% | 過去12ヶ月（2018年5月） |
構成株式銘柄数は、Ｓ＆Ｐ５００対象の５０５銘柄に対し、１銘柄多い５０６銘柄となっています。また、株価収益率「ＰＥＲ」は２３．９２％と、割高？アメリカ株の「ＰＥＲ」は、割高なのかどうかの判断が、なんとも言えませんが・・・。
保有上位１０銘柄
iシェアーズ・コア Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ「ＩＶＶ」の保有上位１０銘柄と、純資産総額に占める割合です。
| 銘柄 | ティッカー | 割合 |
|---|---|---|
| アップル | AAPL | 3.91% |
| マイクロソフト | MSFT | 3.33% |
| アマゾン・ドット・コム | AMZN | 2.99% |
| フェイスブック クラスA | FB | 2.07% |
| JPモルガン・チュース・アンド・カンパニー | JPM | 1.57% |
| バークシャー・ハサウェイ | BRK.B | 1.56% |
| アルファベット クラスC | GOOG | 1.51% |
| アルファベット クラスA | GOOGL | 1.50% |
| エクソン・モービル | XOM | 1.45% |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 1.40% |
「ＶＯＯ」、「ＳＰＹ」と同じ銘柄が並びます。Ｓ＆Ｐ５００インデックスなので、当然ですが。１位にアップル「ＡＡＰＬ」、２位にはマイクロソフト「ＭＳＦＴ」。そして、アマゾン・ドット・コム「ＡＭＺＮ」、フェイスブック「ＦＢ」と続きます。やはり、ハイテク関連が割合としては多くを占めていますね。
上位１０銘柄で、純資産総額の２１．２９％を占めています。
セクター別
続いて、セクター別の構成比率がこちら。
| セクター | 割合 |
|---|---|
| 情報技術 | 26.30% |
| ヘルスケア | 14.07% |
| 金融 | 13.99% |
| 一般消費財・サービス | 13.01% |
| 資本財・サービス | 9.48% |
| 生活必需品 | 6.83% |
| エネルギー | 6.06% |
| 公益事業 | 2.83% |
| 不動産 | 2.77% |
| 素材 | 2.56% |
「ＶＯＯ」、「ＳＰＹ」とほぼ同じで、「情報技術」が、群を抜いてセクター比率の第１位になっています。続き、２位に「ヘルスケア」、３位が「金融」、そして４位が一般消費財となっています。
株価の推移
設立以来のiシェアーズ・コア Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ「ＩＶＶ」のチャートです。
「ＥＴＦ」設立時、約１４２ドルだった株価が、徐々に下がっていき、その後上昇していきますが、リーマンショックで半分以下の６７ドル近くまで、暴落しています。この暴落時に購入していた事を考えると、下がり続ける株価に、正常な精神状態ではいられなかったと思います。
その後は順調に上昇を続け、現在では、２７７．８９ドルと、約４倍にまでなっています。下がるときもあれば上がるときもある。株式がギャンブルと言われるのは、このようなことからかもしれません。ただ、設立時より、ずっと保有し続けていれば、２０年もの長きにわたりですが、結果的には資産は増えているんですね。
株式で確実に資産を増やす為には、やはり、長期資産運用が正解なのでしょうか。
運用実績
最後に、iシェアーズ・コア Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ「ＩＶＶ」の運用実績になります。
| 期間 | リターン |
|---|---|
| 1年間 | 14.34% |
| 3年間 | 10.93% |
| 5年間 | 12.92% |
| 10年間 | 9.09% |
| 設定来 | 5.48% |
２０１８年５月末時点での、リターンの状況になります。２月からの調整期にもかかわらず、ここ１年のリターン値が最も大きく出ています。去年の株価上昇が絶好調であった事をあらわしています。
とはいうものの、１０年スパンで見ても、１０％近くのリターンとなっており、リーマンショック後に投資を開始するタイミングがベストだったという結果になっています。
設定来からは、５．４８％のリターンになっています。
まとめ
ブラックロックが運用している、iシェアーズ・コア Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ「ＩＶＶ」についてのまとめでした。
「ＩＶＶ」のチャートを見ていて、順調に上昇を続けているＳ＆Ｐ５００インデックスですが、過去には、大暴落をしていた時期もあったということが、リアルにわかりました。株式における資産運用には、現金をしっかりと持つことも、大事なのかもしれませんっ
それでは
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