こんにちは、アメリカ株で資産運用をしている☆しまじです☆
誰でも少ない資産で簡単に分散投資が出来る「ＥＴＦ」。今回は、ステート・ストリートが運用する、ＳＰＤＲ（スパイダー） Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ「ＳＰＹ」についての記事になります。
目次
ＳＰＤＲ（スパイダー） Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ「ＳＰＹ」とは
「ＥＴＦ」の中で、最も長い歴史を誇っているのが、ステート・ストリートが運用している、ＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ「ＳＰＹ」です。１９９３年に上場し、約２５年もの間、投資成果を上げ続けています。（下がった時もありますが・・・。）
投資対象は、アメリカ市場に上場している、２５の産業グループにわたる代表的な企業５００社ほどで、Ｓ＆Ｐ５００指数を基に、構成されています。
いわゆるパッシブ運用されている「ＥＴＦ」になります。
- Ｓ＆Ｐ５００ ： アメリカの投資情報会社「スタンダード・アンド・プアーズ社（Ｓ＆Ｐ）」が算出している、代表的な株価の指数。上場している代表的な５００の銘柄を基に算出されます。
- パッシブ運用 ： ベンチマーク（ダウ平均株価や日経平均株価）に連動するように運用されること。ちなみに、ベンチマークを上回る運用を目指すことを「アクティブ運用」といいます。
概要
ＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ「ＳＰＹ」の概要です。
| 項目 | 指数 | 備考 |
|---|---|---|
| ティッカー |
SPY 1557 |
US JP |
| 上場取引所 |
NYSE Arca 東京証券取引所 |
|
| ベンチマーク | S＆P500指数 | |
| 経費率 | 0.0945% | |
| 配当スケジュール | 4半期毎 | 3月・6月・9月・12月 |
| ファンド純資産総額 | 2,674.7億米ドル | |
| 設定日 | 1993年1月22日 | 設立から25年が経過 |
ＮＹＳＥ Ａｒｃａと東京証券取引所の両方に上場しています。Ｓ＆Ｐ５００指数の「ＥＴＦ」の中では、経費率は、少し高めですが、先ほども述べたように、設立からの歴史は、断トツです。
- ＮＹＳＥ Ａｒｃａ ： １９９７年に認可を受けた、アメリカ初の電子証券取引所です。ＮＹＳＥ（ニューヨーク証券取引所）とは、上場基準が異なります。
- 東京証券取引所 ： １９４９年に設立された日本最大の証券取引所で、略して東証と呼ばれます。
データ
ＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ「ＳＰＹ」の各種データです。
| 項目 | 指数 | 備考 |
|---|---|---|
| 構成株式銘柄数 | 504 | |
| 株価収益率 | 17.58倍 | PER |
| 株価純資産倍率 | 3.23倍 | PBR |
| 利益成長率 | 13.51% | 予想3-5年 EPS |
構成株式銘柄数は、Ｓ＆Ｐ５００対象の５０５銘柄に対し、ほぼ同じ５０４銘柄となっています。また、株価収益率「ＰＥＲ」は１７．５８％と、アメリカ企業の中では、決して高いわけでもなく、予想利益成長率「ＥＰＳ」においては、１３．５１％とかなり魅力的な数値となっています。
保有上位１０銘柄
ＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ「ＳＰＹ」の保有上位１０銘柄と、純資産総額に占める割合です。
| 銘柄 | ティッカー | 割合 |
|---|---|---|
| アップル | AAPL | 3.94% |
| マイクロソフト | MSFT | 3.29% |
| アマゾン・ドット・コム | AMZN | 2.95% |
| フェイスブック クラスA | FB | 2.02% |
| バークシャー・ハサウェイ | BRK.B | 1.56% |
| JPモルガン・チュース・アンド・カンパニー | JPM | 1.56% |
| アルファベット クラスC | GOOG | 1.51% |
| アルファベット クラスA | GOOGL | 1.50% |
| エクソン・モービル | XOM | 1.45% |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 1.38% |
１位にアップル「ＡＡＰＬ」、そして２位にはマイクロソフト「ＭＳＦＴ」が続きます。アルファベットは、クラスＣとクラスＡが約１．５％づつ組み入れられており、合わせると約３％となり、第３位の保有率となります。
上位１０銘柄で、純資産総額の２１．１６％を占めています。
セクター別
続いて、セクター別の構成比率がこちら。
| セクター | 割合 |
|---|---|
| 情報技術 | 26.34% |
| ヘルスケア | 14.09% |
| 金融 | 14.04% |
| 一般消費財・サービス | 13.01% |
| 資本財・サービス | 9.58% |
| 生活必需品 | 6.80% |
| エネルギー | 6.13% |
| 公益事業 | 2.80% |
| 不動産 | 2.70% |
| 素材 | 2.58% |
| 電気通信サービス | 1.94% |
「情報技術」が、群を抜いてセクター比率の第１位になっています。続き、２位に「ヘルスケア」、そして３位が「金融」です。一番割合の少ないセクターは、「電気通信サービス」となっています。
株価の推移
設立以来のＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ「ＳＰＹ」のチャートです。
２５年もの長い期間では、大きくうねりながらも株価が上昇しているのが見て取れます。設立後順調に、上昇していましたが、２００３年の下落、そしてリーマンショックの２００９年には、大きく株価を落としています。
ただ、その後は、大きく成長を続け、現在は２７５．５０ドルと、設立時に比べ２３１．３６ドルの成長となっています。
続いて、東証の「１５５７」のチャートも見てみましょう。７年間の実績になりますが、上がり続けて、２０，０００円もの上昇となっています。絶好調でしたね。
運用実績
最後に、ＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ「ＳＰＹ」の運用実績になります。
| 期間 | リターン |
|---|---|
| 四半期 | 2.78% |
| 1年間 | 14.22% |
| 3年間 | 10.83% |
| 5年間 | 12.83% |
| 設定来 | 9.48% |
２０１８年５月末時点での、リターンの状況になります。今年に入り、ここ数年の上昇がひと段落していますが、５年間の間では、１０％以上のリターンを続け、設定来でも、なんと９．４８％と、とても高いリターンとなっています。
この様な結果をみると、やはり、少しでも早く購入するべきだったと思います。
まとめ
ステート・ストリートが運用している、ＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ「ＳＰＹ」と「１５５７」について、書いてきました。
過去のリターンをみると、非常に魅力を感じる「ＥＴＦ」であり、歴史も古く信頼性も十分にあると思います。バンガードの「ＶＯＯ」と比べると、経費率が少し高めなんですね。
ただ、「ＥＴＦ」の草分け的存在。やはり、抜群の人気を誇っていますっ
それでは
バンガードのバンガード・Ｓ＆Ｐ５００ＥＴＦ「ＶＯＯ」まとめは、こちらになります。
ブラックロックの iシェアーズ・コア Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ「ＩＶＶまとめは、こちらになります。
「ＶＯＯ」「ＳＰＹ」「ＩＶＶ」の比較もどうぞ。