こんにちは、アメリカ株で資産運用をしている☆しまじです☆
今回のブログでは投資運用会社の１つ「ステート・ストリート」についてフォーカスしていきます♫
目次
- ステート・ストリートとは
- ステート・ストリートの「ETF」一覧
- ステート・ストリートの「ETF」一覧について
- ステート・ストリートの「ETF」で使われている言葉
- ステート・ストリートの「ETF」まとめ
ステート・ストリートとは
ステート・ストリートとは、ＳＰＤＲ「スパイダー」ブランドで有名なＥＴＦを提供している投資運用会社です。正確には、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ「ＳＳＧＡ」といい、アメリカのボストンに本社を置いています。
ＥＴＦを提供している運用会社としては、世界でもトップレベルの規模であり、アメリカで初めてとなるＥＴＦ、ＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ ５００「ＳＰＹ」を１９９３年に設立させています。およそ２５年前のことです。ずいぶんと古くから、ＥＴＦは運用されているのですね。日本においては、虎ノ門ヒルズ森タワーの２５階に日本法人を置いています。
ステート・ストリートが運営しているＥＴＦは、全部で３１本で、バンガードの６５本に比べると、運用本数を限定している印象があります。また、東京証券取引所にも、
- ＳＰＤＲ Ｓ＆Ｆ ５００ 「１５５７」
- ＳＰＤＲゴールド・シェア 「１３２６」
- アジア国債・公債ＥＴＦ 「１３４９」
の３本が上場しています。
ステート・ストリートの「ETF」一覧
アメリカで上場している「ETF」の一覧表になります。
| 銘柄名 | ティッカー | 指数 | ETF純資産総額 | 経費率 |
|---|---|---|---|---|
| SPDR S＆P500 ETF | SPY | S＆P500指数 |
＄2668.3億 |
0.0945% |
| SPDR S＆P米国高配当株式 ETF | SDY | S＆Pハイ・イールド・ディビデンド・アリストクラッツ指数 | ＄155.4億 | 0.35% |
| SPDR ダウ工業平均 ETF | DIA | ダウジョーンズ工業株価平均 | ＄219.1億 | 0.17% |
| SPDR S＆Pアジア・パシフィック新興国株式 ETF | GMF | S＆Pアジア・パシフィック・エマージングBMI指数 | ＄5.3億 | 0.49% |
| SPDR ポートフォリオ新興国株式 ETF | SPEM | S＆PエマージングBMI指数 | ＄17.6億 | 0.11% |
| SPDR MSCI全世界株式（除く米国） ETF | CWI | MSCIオール・カントリー・ワールド（除く米国）指数 | ＄16.3億 | 0.3% |
| 一般消費財セレクト・セクターSPDRファンド | XLY | 一般消費財セレクト・セクター指数 | ＄141.2億 | 0.13% |
| エネルギー・セレクト・セクターSPDRファンド | XLE | エネルギー・セレクト・セクター指数 | ＄192.1億 | 0.13% |
| 金融セレクト・セクターSPDRファンド | XLF | 金融セレクト・セクター指数 | ＄326.4億 | 0.13% |
| 公益事業セレクト・セクターSPDRファンド | XLU | 公益事業セレクト・セクター指数 | ＄67.5億 | 0.13% |
| 資本財セレクト・セクターSPDRファンド | XLI | 資本財セレクト・セクター指数 | ＄130.4億 | 0.13% |
| 生活必需品セレクト・セクターSPDRファンド | XLP | 生活必需品セレクト・セクター指数 | ＄73.5億 | 0.13% |
| 素材セレクト・セクターSPDRファンド | XLB | 素材セレクト・セクター指数 | ＄49.1億 | 0.13% |
| テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド | XLK | テクノロジー・セレクト・セクター指数 | ＄227.4億 | 0.13% |
| 不動産セレクト・セクターSPDRファンド | XLRE | 不動産セレクト・セクター指数 | ＄24.0億 | 0.13% |
| ヘルスケア・セレクト・セクターSPDRファンド | XLV | ヘルスケア・セレクト・セクター指数 | ＄158.0億 | 0.13% |
| SPDR SSGAジェンダー・ダイバーシティ・インデックスETF | SHE | SSGAジェンダー・ダイバーシティ指数 | ＄億 | 0.20% |
| SPDR ブルームバーグ・バークレイズ・コンバーチブル債券 ETF | CWB | ブルームバーグ・バークレイズ米国コンバーチブル・リキッド・ポンド指数 | ＄43.7億 | 0.40% |
| SPDR ブルームバーグ・バークレイズ米国中期国債 ETF | ITE | ブルームバーグ・バークレイズ米国国債3-10指数 | ＄6.7億 | 0.10% |
|
SPDR ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券 ETF |
JNK | ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド・ベリー・リキッド指数 |
＄98.0億 |
0.40% |
|
SPDR ブルームバーグ・バークレイズ新興国債券 ETF |
EBND | ブルームバーグ・バークレイズ・EMローカル・カレンシー・ガバメント・ダイバーシファイド指数 |
＄6.5億 |
0.40% |
|
SPDR ブラックストーン/GSOシニアローン ETF |
SRLN | Markit iBoxx米ドル建てリキッド・レバレッジド・ローン指数 |
＄31.0億 |
0.70% |
|
SPDR ダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステート ETF |
RWX | ダウ・ジョーンズ・グローバル（除く米国）セレクト・リアル・エステート・セキュリティーズ指数 |
＄35.7億 |
0.59% |
|
SPDR ダウ・ジョーンズREIT ETF |
RWR | ダウ・ジョーンズU.S.セレクトREIT指数 |
＄24.9億 |
0.25% |
|
SPDR ゴールド・シェア |
GLD | LBMA午後金価格 |
＄347.2億 |
0.40% |
|
SPDR SSGAインカム・アロケーション ETF |
INKM | （プライマリー）MSCIワールド指数 |
＄1.0億 |
0.70% |
|
SPDR SSGAグローバル・アロケーション ETF |
GAL | （プライマリー）MSCIオール・カントリー・ワールド（ACWI IMI）指数 |
＄2.5億 |
0.35% |
|
SPDR SSGAマルチ・アセット・リアル・リターン ETF |
RLY | （プライマリー）ブルームバーグ・バークレイズ米国インフレ連動国債指数 |
＄1.5億 |
0.70% |
ステート・ストリートの「ETF」一覧について
アメリカで上場している「ＥＴＦ」は、全部で２８銘柄です。
最も歴史の古い、SPDR S＆P500 ETF「ＳＰＹ」は、純資産総額が約２６６８．３億ドルと、群を抜いて莫大な額となっています。日本円で約３０兆円程と、ハンパではない金額です。S＆P500 に投資をするのであれば、「ＳＰＹ」と言われるほど、定番のＥＴＦです。安心と信頼を持ち合わせた、銘柄と言えるのでしょう。
他のＥＴＦも含め、経費率は、かなり低めとなっています。ただ、比較だけをしてしまうと、バンガードの方が、まだ低い経費率のＥＴＦはありました。購入の際には、組み入れ銘柄を確認したうえで、さまざまな状況を踏まえて検討することが大切そうです。
インデックスの他、各セクター別のＥＴＦや債券、そしてゴールドのＥＴＦもラインナップしています。
ステート・ストリートの「ETF」で使われている言葉
今回も、普段聞き慣れない言葉が結構ありましたので、まとめてみました。単に、しまじが知らないだけなのですが（汗）
- ハイ・イールド・ディビデンド・アリストクラッツ ： 高配当貴族。
- エマージング ： アジア・中南米・東欧を含めた新興諸国のこと。
- ＩＢＭ ： 指標。
- ＭＳＣＩ ： アメリカのニューヨークに本拠地を置く、金融企業。「MSCI.inc」のこと。株価指数を公表している。
- ジェンダー・ダイバーシティ ： 性差の多様性
- ブルームバーグ ： 経済と金融情報を発信している、アメリカの大手総合情報サービス会社のこと
- ＬＢＭＡ ： ロンドン貴金属市場協会
ジェンダー・ダイバーシティは、「ＳＨＥ」で使われている言葉です。２０１８年４月２７日に受け付けが開始された、最近の銘柄になります。このＥＴＦの指標は、
同業種に属する他の企業よりも、上級経営・管理者層においてジェンダー・ダイバーシティ（性差の多様性）が示されている米国の大型株に投資することを追求します。指数構成銘柄は、３つのジェンダー・ダイバーシティ比率によって、各業種内でランク付けされます。
という事です。むずかしいっす。
他にも、感覚的にこんな感じのＥＴＦなのかなと想像はできるのですが、実際にどのような銘柄が組み入れされているのか、投資先として選ぶためには、もちっと理解しないといけなさそうです。
ステート・ストリートの「ETF」まとめ
ステート・ストリートのＥＴＦについて、どのような銘柄があるかをざっくりとまとめてみました。バンガードに比べて、運用されている銘柄の数は少なく、精査されている印象です。
一番インパクトがあるのは、やはり看板商品の「ＳＰＹ」ではないでしょうか。運用実績の長さと、純資産総額をみると、安心で定番といったところです。セクターについても全てを網羅しており、債券やコモディティ（金）に投資したい場合なんかには、運用先として、ぜひ検討したい投資運用会社ですっ
それでは
「ＥＴＦ」を運用している、バンガードについての詳しいまとめはこちらです。
もう一つの「ＥＴＦ」運用企業である、ブラックロックについての詳しいまとめは、こちらになります。