こんにちは、アメリカ株で資産運用をしている☆しまじです☆
アメリカの主要企業に分散投資をしながら高配当をいただくシリーズ、連載５回目。（このシリーズは、今回が最終になります）バンガードの「ＶＩＧ」について、まとめました。
目次
バンガード・米国増配株式ＥＴＦ「ＶＩＧ」とは
バンガード・米国増配株式ＥＴＦ「ＶＩＧ」とは、バンガードが運用している、アメリカの主要な大企業に分散投資をしながら、さらに配当金がいただけて、小額からの投資もできるＥＴＦです。
投資対象は、アメリカ市場に上場している大企業の中でも、特に前年比増配の実績を持つ企業に重点を置いての分散投資になります。パッシブ運用です。
- パッシブ運用 ： ベンチマーク（ダウ平均株価や日経平均株価）に連動するように運用されること。ちなみに、ベンチマークを上回る運用を目指すことを「アクティブ運用」といいます。
概要
バンガード・米国増配株式ＥＴＦ「ＶＩＧ」の概要です。
| 項目 | 指数 | 備考 |
|---|---|---|
| ティッカー | VIG | |
| 上場取引所 | NYSE Arca | |
| ベンチマーク | NASDAQ USディビンド・アチーバーズ・セレクト・インデックス | |
| 経費率 | 0.08% | |
| 配当利回り | 1.86% | |
| 配当スケジュール | 4半期毎 | |
| ETF純資産総額 | 271.09億米ドル | |
| 設定日 | 2006年4月21日 | 設立から12年目 |
上場は、ＮＹＳＥ Ａｒｃａになります。また、経費率は、米国高配当ＥＴＦ「ＶＹＭ」と同じ、０．０８％、かなりの低経費率となっています。 設立の２００６年からで、現在まで、１２年ほどの運用歴史があるＥＴＦになります。
ベンチマークは、「NASDAQ USディビンド・アチーバーズ・セレクト・インデックス」で、１０年以上連続して増配の実績がある米国株式で、さらに今後も増配の可能性がある銘柄によって構成されている、インデックスになります。
- ＮＹＳＥ Ａｒｃａ ： １９９７年に認可を受けた、アメリカ初の電子証券取引所です。ＮＹＳＥ（ニューヨーク証券取引所）とは、上場基準が異なります。
- アチーバーズ ： 成功者。
データ
バンガード・米国増配株式ＥＴＦ「ＶＩＧ」の各種データです。
| 項目 | 指数 | 備考 |
|---|---|---|
| 構成株式銘柄数 | 182 | |
| 株価収益率 | 24.8倍 | PER |
| 株価純資産倍率 | 4.1倍 | PBR |
| 株主資本利益率 | 20.9% | ROE |
| 利益成長率 | 3.0% |
構成株式銘柄数は、１８２銘柄となっています。１０年以上も増配を続け、さらに今後も増配をするであろう大企業が、１８２もあるという事ですね。株価収益率（ＰＥＲ）と株価純資産倍率（ＰＢＲ）は、結構高めです。長期にわたり増配を続けているという事は、成熟企業が多いと思われます。
保有上位１０銘柄
バンガード・米国増配株式ＥＴＦ「ＶＩＧ」の保有上位１０銘柄と、純資産総額に占める割合がこちら。
| 銘柄 | ティッカー | 割合 |
|---|---|---|
| ウォルマート | WMT | 4.0% |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 4.0% |
| マイクロソフト | MSFT | 3.9% |
| ペプシコ | PEP | 3.5% |
| スリーエム | MMM | 3.0% |
| マクドナルド | MCD | 2.8% |
| メドトロニック | MDT | 2.5% |
| ユニオン・パシフィック | UNP | 2.4% |
| アボット・ラボラトリーズ | ABT | 2.4% |
| テキサス・インスツルメンツ | TXN | 2.3% |
ウォルマート「ＷＭＴ」と、ジョンソン・エンド・ジョンソン「ＪＮＪ」が４．０％で、同率１位となっています。他の企業も、聞いたことがある有名な大企業ばかりで、構成されており、普段の生活でも、良く目にする企業も多数入っています。
また、上位１０銘柄で、資産の３０．８％を占めています。
セクター別
続いて、セクター別の構成比率がこちら。
| セクター | 割合 |
|---|---|
| 資本財 | 33.2% |
| 消費者サービス | 19.0% |
| ヘルスケア | 12.0% |
| 消費財 | 11.1% |
| 金融 | 8.7% |
| テクノロジー | 8.7% |
| 素材 | 4.2% |
| 公益 | 3.0% |
| 通信サービス | 0.1% |
| 石油・ガス | 0.0% |
資本財と消費者サービスセクターで、半分以上の比率を占めています。増配を続けている企業が多いセクターと言えます。対し、通信セクターは、ほんの０．１％、石油・ガスについては、０．０％となっています。
株価の推移
設立以来のバンガード・米国増配株式ＥＴＦ「ＶＩＧ」のチャート。
開設時から、現在、株価は約２倍にまで上昇しています。ただ、リーマンショックで３０ドル近くまで下落したこともあり、順調にトレンド入りしたのは、２０１２年以降です。設立の２００６年から約６年間は、利益を得ることが出来ないＥＴＦとなっていました。
確実に、運用プラス益を上げるためには、時間を味方につけることが必要だと考えられます。短期間の取引で利益を上げるには、株価の変動を確実に見抜く力が必要になりそうです。
運用実績
最後に、バンガード・米国増配株式ＥＴＦ「ＶＩＧ」の運用実績になります。
| 期間 | リターン |
|---|---|
| 年初来 | -0.47% |
| 1年間 | 14.56% |
| 3年間 | 10.11% |
| 5年間 | 11.30% |
| 5年間 | 9.02% |
| 設定来 | 8.31% |
リターンが、すばらしいＥＴＦです。１年間のリターンなんて、１４．５６％もあります。この勢いで資産が増え続けたら、すばらしいと思います。
配当金関連のＥＴＦでありながら、驚異のリターンとなっていますが、今年に入ってからの調整相場では、マイナスであり、パッとしません。
まとめ
Ｓ＆Ｐ５００インデックス指数のリターン値までとはいきませんが、非常に魅力のあるリターンを得られるＥＴＦでありながら、配当利回りも、高めで、将来的にも増配が続いていく予定といったＥＴＦになります。
魅力のあるＥＴＦですが、もう少し、配当利回りが高ければとも思うところですっ
それでは
ブラックロックが運営する、ｉシェアーズ 好配当株式ＥＴＦ「ＤＶＹ」については、こちら。増配関連ＥＴＦです。