こんにちは、アメリカ株で資産運用をしている☆しまじです☆
今日は、誰でも少ない資産で簡単に分散投資が出来る「ＥＴＦ」。その中で、バンガードが運用している、バンガード・Ｓ＆Ｐ５００ＥＴＦ「ＶＯＯ」についての記事になります。
目次
バンガード・Ｓ＆Ｐ５００ＥＴＦ「ＶＯＯ」とは
バンガード・Ｓ＆Ｐ５００ＥＴＦ「ＶＯＯ」とは、バンガードが運用している、アメリカ株に投資をしている方であれば、誰もが知っている代表的な「ＥＴＦ」です。
投資対象は、アメリカ市場に上場している、特に規模の大きく代表的な企業５００社ほど。また、Ｓ＆Ｐ５００指数に連動したパフォーマンスを目指しています。
いわゆるパッシブ運用されている「ＥＴＦ」になります。
- Ｓ＆Ｐ５００ ： アメリカの投資情報会社「スタンダード・アンド・プアーズ社（Ｓ＆Ｐ）」が算出している、代表的な株価の指数。上場している代表的な５００の銘柄を基に算出されます。
- パッシブ運用 ： ベンチマーク（ダウ平均株価や日経平均株価）に連動するように運用されること。ちなみに、ベンチマークを上回る運用を目指すことを「アクティブ運用」といいます。
概要
バンガード・Ｓ＆Ｐ５００ＥＴＦ「ＶＯＯ」の概要です。
| 項目 | 指数 | 備考 |
|---|---|---|
| ティッカー | VOO | |
| 上場取引所 | NYSE Arca | |
| ベンチマーク | S＆P500指数 | |
| 経費率 | 0.04% | |
| 配当スケジュール | 4半期毎 | 3月・6月・9月・12月 |
| ETF純資産総額 | 836.4億米ドル | |
| ファンド純資産総額 | 3,914.35億米ドル | |
| 設定日 | 2010年9月7日 | 設立から8年が経過 |
上場は、ＮＹＳＥ Ａｒｃａになります。また、経費率は、０．０４％とかなりの低経費率。 設定日からは、まだ８年ほどと新しい「ＥＴＦ」です。
ちなみに配当金について、実際に配当金が振り込まれるのは、配当が確定した次の月になります。なので、「ＶＯＯ」の株をもっている場合、配当金が入るのは、４月・７月・１０月・１月になります。確定日に、株をもっていないといけませんが・・・。
- ＮＹＳＥ Ａｒｃａ ： １９９７年に認可を受けた、アメリカ初の電子証券取引所です。ＮＹＳＥ（ニューヨーク証券取引所）とは、上場基準が異なります。
データ
バンガード・Ｓ＆Ｐ５００ＥＴＦ「ＶＯＯ」の各種データです。
| 項目 | 指数 | 備考 |
|---|---|---|
| 構成株式銘柄数 | 506 | |
| 株価収益率 | 23.2倍 | PER |
| 株価純資産倍率 | 3.2倍 | PBR |
| 株主資本利益率 | 16.0% | ROE |
| 利益成長率 | 9.6% |
構成株式銘柄数は、Ｓ＆Ｐ５００対象の５０５銘柄に対し、ほぼ同じ５０６銘柄となっています。また、株価収益率「ＰＥＲ」は、一般的には割高ですが、ハイテク株などと比べると、アメリカ市場では、そこまで高いともいえない数値ではないかと思います。
株主資本利益率「ＲＯＥ」が１６％というのも、ものすごく良い数値をたたき出しています。
保有上位１０銘柄
バンガード・Ｓ＆Ｐ５００ＥＴＦ「ＶＯＯ」の保有上位１０銘柄と、純資産総額に占める割合です。
| 銘柄 | ティッカー | 割合 |
|---|---|---|
| アップル | AAPL | 3.8% |
| マイクロソフト | MSFT | 2.9% |
| アルファベット | GOOGL | 2.7% |
| アマゾン・ドット・コム | AMZN | 2.0% |
| フェイスブック | FB | 1.8% |
| バークシャー・ハサウェイ | BRK.B | 1.7% |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 1.6% |
| JPモルガン・チュース・アンド・カンパニー | JPM | 1.6% |
| エクソン・モービル | XOM | 1.5% |
| バンク・オブ・アメリカ | BAC | 1.3% |
１位は、アップル「ＡＡＰＬ」。さすが、時価総額１兆円が目前に迫っている、超ビック企業。続いて、５位まではハイテク株がずらっと並んで、その下は、いろいろなセクターが入り乱れています。
上位１０銘柄で、純資産総額の２０．９％を占めており、約ということになります。
セクター別
続いて、セクター別の構成比率がこちら。
| セクター | 割合 |
|---|---|
| 情報技術 | 23.8% |
| 金融 | 14.8% |
| ヘルスケア | 13.8% |
| 一般消費財・サービス | 12.2% |
| 資本財・サービス | 10.2% |
| 生活必需品 | 8.2% |
| エネルギー | 6.1% |
| 素材 | 3.0% |
| 不動産 | 2.9% |
| 公益事業 | 2.9% |
情報技術が、群を抜いてセクター比率の第１位。もっとも運用効率が上がりそうな比率ですね。２位以降、比率が高いセクターは、金融・ヘルスケア・一般消費財・資本財となっています。
素材・不動産・公益事業は、かなり少ない比率なんですね。
株価の推移
設立以来のバンガード・Ｓ＆Ｐ５００ＥＴＦ「ＶＯＯ」のチャートです。
非常にきれいな右肩上がりを描いています。リーマンショックが終わってから、運用が始まっているため、ほぼ、大きな下落は見られません。今年２月の「ＶＩＸショック」がそれなりの波になっているくらいですから。
運用実績
最後に、バンガード・Ｓ＆Ｐ５００ＥＴＦ「ＶＯＯ」の運用実績になります。
| 期間 | リターン |
|---|---|
| 四半期 | 6.64% |
| 1年間（2017年） | 21.78% |
| 3年間 | 11.38% |
| 5年間 | 15.75% |
| 設定来 | 15.40% |
設定来、毎年１５％近くのリターンをたたき出しています。特に、２０１７年は、１年間で最高の２１．７８％のリターンとなっており、早くから購入しておけばよかったと、そう思うばかりでございます。
まとめ
今年に入って、あまり良いリターンが得られていない「ＶＯＯ」ですが、過去の運用成績を見てみると、とても魅力のある銘柄であることがわかります。
未来は誰にもわかりませんが、１銘柄を購入するだけで、アメリカの大企業５０６社に一気に分散投資が出来てしまう、バンガード・Ｓ＆Ｐ５００ＥＴＦ「ＶＯＯ」。経費率も０．０４％ととても魅力な、バンガード・Ｓ＆Ｐ５００ＥＴＦ「ＶＯＯ」。アメリカで資産運用をしていく上では、必ずと言っていいほど候補に入れておきたい銘柄ですっ
それでは
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