【2018年12月】しまじろうのポートフォリオと資産！大きな株価下落により、保有資産が大幅減！？

 年が明けてしまってはいますが、２０１８年１２月の資産運用。ポートフォリオと資産について、見ていきましょう。こんにちは、 アメリカ株で資産運用をしている☆しまじです☆
 さて、今月の運用実績は、どうだったのでしょうか。

　目次

保有銘柄一覧

 ２０１８年１２月にて、保有している銘柄一覧と、先月に対しての損益比、そして取得株価に対する評価損益になります。

銘柄名	ティッカー	取得株価	株価	先月比	評価損益
アップル	AAPL	$172.17	$156.32	－12.2%	－9.2%
アメリカン・エクスプレス	AXP	$99.00	$94.39	－15.8%	－4.7%
バンク・オブ・アメリカ	BAC	$29.90	$24.40	－14.1%	－18.4%
バークシャ・ハサウェイ	BRK.B	$203.32	$202.35	－7.3%	－0.5%
フォード・モーター	F	$8.75	$7.82	－17.0%	－10.6%
ゼネラル・モータース	GM	$42.55	$33.91	－8.7%	－20.3%
ジョンソン・エンド・ジョンソン	JNJ	$139.66	$127.00	－13.4%	－9.1%
クラフトハインツ	KHC	$70.83	$43.86	－14.2%	－38.1%
コカ・コーラ	KO	$46.27	$47.40	－5.4%	+2.4%
マイクロソフト	MSFT	$87.71	$100.35	－9.6%	＋14.4%
ファイザー	PFE	$36.34	$43.15	－4.1%	＋18.7%
プロクター・アンド・ギャンブル	PG	$87.90	$91.20	－3.5%	＋3.8%
サザン	SO	$44.73	$44.03	－7.0%	－1.6%
エーティー＆ティー	T	$34.76	$28.49	－8.8%	－18.0%
テスラ	TSLA	$331.85	$333.00	－5.0%	＋0.3%
バンガード S＆P500 ETF	VOO	$250.10	$227.73	－10.4%	－8.9%
バンガード トータル ストック マーケット ETF	VTI	$140.92	$126.45	－10.5%	－10.3%
バンガード 米国高配当株式 ETF	VYM	$86.85	$78.23	－9.3%	－9.9%
エクソン・モービル	XOM	$76.60	$68.15	－14.3%	－11.0%

保有銘柄の株価推移

 今月は、先月比において、すべての銘柄が評価マイナスとなりました。どの株を購入していたとしても、確実に資産を減らすことになった月でした。また、その下がりっぷりもなかなかのもので、S&P500 ETFを筆頭に１０％以上、値下がりをした銘柄が多数あります。

1. アップル【AAPL】：－12.2％
2. アメリカン・エクスプレス【AXP】：－15.8％
3. バンク・オブ・アメリカ【BAC】：－14.1%
4. フォード・モーター【F】：－17.0%
5. ジョンソン・エンド・ジョンソン【JNJ】 ：－13.4%
6. クラフト・ハインツ【KHC】：－14.2%
7. バンガード S&P500 ETF【VOO】：－10.4%
8. バンガード トータルストックマーケット ETF【VTI】：－10.5%
9. エクソン・モービル【XOM】：－14.3%

 保有銘柄のうち、１９個中９個の銘柄がこのわずかの短期間で、１０％を超える下落って、すごくですよね。なかなかの経験です。

 評価損益についても、ほとんどの銘柄がマイナスへと転向しました。ただ、その中において、評価がプラスになっている銘柄が５つ

1. コカ・コーラ【KO】：＋2.4%
2. マイクロソフト【MSFT】：＋14.4%
3. ファイザー【PFE】：＋18.7%
4. プロクター・アンド・ギャンブル【PG】：＋3.8%
5. テスラ【TSLA】：＋0.3%

 これだけ、株価が下落している局面において、損益評価プラスのこの銘柄は、売られにくかった。逆を言うと、投資家が売りたくなかった、評価の高い銘柄とも取れるのではないかと思います。
 とくに、マイクロソフト【MSFT】とファイザー【PFE】は、以前１０％超えのプラス益であり、非常に安定して株価を上昇させている銘柄だといえます。

 そして、さらに損益をマイナスにさせているのが、クラフト・ハインツ【KHC】。
－３８．１％となかなかの下げっぷりで、今のところ上昇に転じる気配がありません。配当利回りも、５．８１％とかなりの高配当となっています。増配は止まった様ですが。業績が回復しはじめると、株価も上昇に転じる可能性もあり。「PER 12.42倍」が、少し高め？

資産比率

 ２０１８年１２月の資産比率になります。 株価が下がっている今こそ、買い時とばかりに購入した、バンガード S&P500 ETF【VOO】、エーティー・アンド・ティー【T】、そしてフォード【F】が単純に比率を上げています。また、前までは大きな存在感のあった、アップル【AAPL】とクラフト・ハインツ【KHC】がずいぶんと比率順位を下げ、その代わりに、マイクロソフト【MSFT】とコカ・コーラ【KO】が上がってきています。

 十分に成長が見込めるのに、割安となっている企業をどれだけ見つけれるかが、株価が下落している時にすべきことでは、と思いながら。。。

ファンダメンタルズ

• 保有銘柄数・・・　　　１９個
• 資産総額　・・・７，８８０ドル
• 先月比利益・・・　－７８９ドル
• 評価損益　・・・　－７２０ドル（－８．４％）
• 配当利回り・・・　２．４２％

 先月なんとかプラスの評価損益になったと思いきや、わずか１月の間に－７８９ドルもの保有資産の大幅減により、またもや損益マイナスに陥ってしましました。
 株で大儲けなんて、なかなか簡単にできることでは、ないようです。簡単なら、だれでも大金持ちになってますものね。配当利回りは、少し上げました☆１０年後くらいには、配当利回り５％台には行きたいところ。

セクター別投資比率

 続いて、２０１８年１２月、セクター別投資比率です。 セクター比率については、ほとんど先月と変わりはありません。買い増しをした、ETF、一般消費財、通信が少し増えた程度でしょうか。人が生きていく上で、必ず必要となるものに、投資先を絞っていきたいと考えており、ヘルスケアの比率をもう少しあげたいところです。

スタイル別投資比率

 最後に、しまじろうの保有銘柄、スタイル別の比率になります。下の項目で分類を分けています。

• グロース株 　　　： これからの成長を見込んでいる銘柄
• ディフェンシブ株 ： すでに成長している大企業で、高配当の銘柄
• インデックス株　 ： 市場の動きに追随する銘柄。主にＥＴＦ。
• バリュー株 　　　： 現在は割安だが、今後、大きく株価を上げるであろう銘柄。

 ねらったわけではありませんが、先月に比べてインデックスが増えてグロースが減っています。ディフェンシブが依然として強い比率ではありますが、１／３づつの比率の均衡がうまい具合にとれてきた感じです。
 

今月のまとめ 

 先月とは、まったくの正反対となり、すべての銘柄が下落しました。ひとつ残らずです。確実に資産減ってます。トランプ大統領の存在感、ハンパじゃないですね。でも、まだまだ、資産運用を始めて１年。長期保有を目的としていますので、将来的に資産が増えるように、今は、割安な企業を探し、仕込んでいきたいと思っています。

 ちなみに、もし、仮にですが、資産すべてを バンガード S&P500 ETF「VOO」に投資した場合は、－７６５ドルの損益評価マイナスでした。現在の損益評価が、－７２０ドルなので、S&P500のパフォーマンスを、ほんの少しですがアウトパフォームしています⤴ まぁ、どちらにしろ、評価損なんですけどね。。。
 それでは☆彡

 しまじろうの資産運用、２０１８年１１月の運用実績はこちら 

www.shimaji-amekabu.com

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