しまじろうの資産運用

☆しまじ☆が資産運用をしていくブログです。アメリカ株をメインとして、ETFと個別株に投資。資産を増やしています。

【2018年12月】しまじろうのポートフォリオと資産!大きな株価下落により、保有資産が大幅減!?

f:id:shimajirou37:20190101125452j:plain 年が明けてしまってはいますが、2018年12月の資産運用。ポートフォリオと資産について、見ていきましょう。こんにちは、 アメリカ株で資産運用をしている☆しまじです☆
 さて、今月の運用実績は、どうだったのでしょうか。

 目次

保有銘柄一覧

 2018年12月にて、保有している銘柄一覧と、先月に対しての損益比、そして取得株価に対する評価損益になります。

銘柄名 ティッカー 取得株価 株価 先月比 評価損益
アップル AAPL $172.17 $156.32 -12.2% -9.2%
アメリカン・エクスプレス AXP $99.00 $94.39 -15.8% -4.7%
バンク・オブ・アメリカ BAC $29.90 $24.40 -14.1% -18.4%
バークシャ・ハサウェイ BRK.B $203.32 $202.35 -7.3% -0.5%
フォード・モーター F $8.75 $7.82 -17.0% -10.6%
ゼネラル・モータース GM $42.55 $33.91 -8.7% -20.3%
ジョンソン・エンド・ジョンソン JNJ $139.66 $127.00 -13.4% -9.1%
クラフトハインツ KHC $70.83 $43.86 -14.2% -38.1%
コカ・コーラ KO $46.27 $47.40 -5.4% +2.4%
マイクロソフト MSFT $87.71 $100.35 -9.6% +14.4%
ファイザー PFE $36.34 $43.15 -4.1% +18.7%
プロクター・アンド・ギャンブル PG $87.90 $91.20 -3.5% +3.8%
サザン SO $44.73 $44.03 -7.0% -1.6%
エーティー&ティー T $34.76 $28.49 -8.8% -18.0%
テスラ TSLA $331.85 $333.00 -5.0% +0.3%
バンガード S&P500 ETF VOO $250.10 $227.73 -10.4% -8.9%
バンガード トータル ストック マーケット ETF VTI $140.92 $126.45 -10.5% -10.3%
バンガード 米国高配当株式 ETF VYM $86.85 $78.23 -9.3% -9.9%
エクソン・モービル XOM $76.60 $68.15 -14.3% -11.0%

 

保有銘柄の株価推移

 今月は、先月比において、すべての銘柄が評価マイナスとなりました。どの株を購入していたとしても、確実に資産を減らすことになった月でした。また、その下がりっぷりもなかなかのもので、S&P500 ETFを筆頭に10%以上、値下がりをした銘柄が多数あります。

  1. アップル【AAPL】:-12.2%
  2. アメリカン・エクスプレス【AXP】:-15.8%
  3. バンク・オブ・アメリカ【BAC】:-14.1%
  4. フォード・モーター【F】:-17.0%
  5. ジョンソン・エンド・ジョンソン【JNJ】 :-13.4%
  6. クラフト・ハインツ【KHC】:-14.2%
  7. バンガード S&P500 ETF【VOO】:-10.4%
  8. バンガード トータルストックマーケット ETF【VTI】:-10.5%
  9. エクソン・モービル【XOM】:-14.3%

 保有銘柄のうち、19個中9個の銘柄がこのわずかの短期間で、10%を超える下落って、すごくですよね。なかなかの経験です。

 評価損益についても、ほとんどの銘柄がマイナスへと転向しました。ただ、その中において、評価がプラスになっている銘柄が5つ

  1. コカ・コーラ【KO】:+2.4%
  2. マイクロソフト【MSFT】:+14.4%
  3. ファイザー【PFE】:+18.7%
  4. プロクター・アンド・ギャンブル【PG】:+3.8%
  5. テスラ【TSLA】:+0.3%

 これだけ、株価が下落している局面において、損益評価プラスのこの銘柄は、売られにくかった。逆を言うと、投資家が売りたくなかった、評価の高い銘柄とも取れるのではないかと思います。
 とくに、マイクロソフト【MSFT】とファイザー【PFE】は、以前10%超えのプラス益であり、非常に安定して株価を上昇させている銘柄だといえます。

 そして、さらに損益をマイナスにさせているのが、クラフト・ハインツ【KHC】。
-38.1%となかなかの下げっぷりで、今のところ上昇に転じる気配がありません。配当利回りも、5.81%とかなりの高配当となっています。増配は止まった様ですが。業績が回復しはじめると、株価も上昇に転じる可能性もあり。「PER 12.42倍」が、少し高め?

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資産比率

 2018年12月の資産比率になります。f:id:shimajirou37:20190101135838j:plain 株価が下がっている今こそ、買い時とばかりに購入した、バンガード S&P500 ETF【VOO】、エーティー・アンド・ティー【T】、そしてフォード【F】が単純に比率を上げています。また、前までは大きな存在感のあった、アップル【AAPL】とクラフト・ハインツ【KHC】がずいぶんと比率順位を下げ、その代わりに、マイクロソフト【MSFT】とコカ・コーラ【KO】が上がってきています。

 十分に成長が見込めるのに、割安となっている企業をどれだけ見つけれるかが、株価が下落している時にすべきことでは、と思いながら。。。

 

ファンダメンタルズ

  • 保有銘柄数・・・   19個
  • 資産総額 ・・・7,880ドル
  • 先月比利益・・・ -789ドル
  • 評価損益 ・・・ -720ドル(-8.4%)
  • 配当利回り・・・ 2.42%

 先月なんとかプラスの評価損益になったと思いきや、わずか1月の間に-789ドルもの保有資産の大幅減により、またもや損益マイナスに陥ってしましました。
 株で大儲けなんて、なかなか簡単にできることでは、ないようです。簡単なら、だれでも大金持ちになってますものね。配当利回りは、少し上げました☆10年後くらいには、配当利回り5%台には行きたいところ。

 

セクター別投資比率

 続いて、2018年12月、セクター別投資比率です。f:id:shimajirou37:20190101141129j:plain セクター比率については、ほとんど先月と変わりはありません。買い増しをした、ETF、一般消費財、通信が少し増えた程度でしょうか。人が生きていく上で、必ず必要となるものに、投資先を絞っていきたいと考えており、ヘルスケアの比率をもう少しあげたいところです。

 

スタイル別投資比率

 最後に、しまじろうの保有銘柄、スタイル別の比率になります。下の項目で分類を分けています。

  • グロース株    : これからの成長を見込んでいる銘柄
  • ディフェンシブ株 : すでに成長している大企業で、高配当の銘柄
  • インデックス株  : 市場の動きに追随する銘柄。主にETF。
  • バリュー株    : 現在は割安だが、今後、大きく株価を上げるであろう銘柄。

f:id:shimajirou37:20190101141607j:plain ねらったわけではありませんが、先月に比べてインデックスが増えてグロースが減っています。ディフェンシブが依然として強い比率ではありますが、1/3づつの比率の均衡がうまい具合にとれてきた感じです。f:id:shimajirou37:20190101125604j:plain
 

今月のまとめ 

 先月とは、まったくの正反対となり、すべての銘柄が下落しました。ひとつ残らずです。確実に資産減ってます。トランプ大統領の存在感、ハンパじゃないですね。でも、まだまだ、資産運用を始めて1年。長期保有を目的としていますので、将来的に資産が増えるように、今は、割安な企業を探し、仕込んでいきたいと思っています。

 ちなみに、もし、仮にですが、資産すべてを バンガード S&P500 ETF「VOO」に投資した場合は、-765ドルの損益評価マイナスでした。現在の損益評価が、-720ドルなので、S&P500のパフォーマンスを、ほんの少しですがアウトパフォームしています⤴ まぁ、どちらにしろ、評価損なんですけどね。。。
 それでは☆彡

 

 しまじろうの資産運用、2018年11月の運用実績はこちら 

www.shimaji-amekabu.com

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